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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国金证券 |
945.05 |
|
1.00% |
| 2 |
方正证券 |
823.28 |
|
0.87% |
| 3 |
国元证券 |
798.05 |
|
0.85% |
| 4 |
财通证券 |
748.20 |
|
0.79% |
| 5 |
城建发展 |
716.77 |
|
0.76% |
| 6 |
胜宏科技 |
656.65 |
|
0.70% |
| 7 |
西部矿业 |
625.24 |
|
0.66% |
| 8 |
吉宏股份 |
581.74 |
|
0.62% |
| 9 |
绿盟科技 |
558.02 |
|
0.59% |
| 10 |
百隆东方 |
553.71 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
4.03% |
2.66% |
24.33% |
40.23% |
40.23% |
48.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2222/10633 |
2999/10633 |
2168/10633 |
2784/10633 |
2130/10633 |
2108/10633 |
1174/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1904 |
2.5354 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
2.1896 |
2.5346 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
2.1902 |
2.5352 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
2.1997 |
2.5447 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
2.1964 |
2.5414 |
0.0208 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.3450 |
