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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国金证券 |
945.05 |
|
1.00% |
| 2 |
方正证券 |
823.28 |
|
0.87% |
| 3 |
国元证券 |
798.05 |
|
0.85% |
| 4 |
财通证券 |
748.20 |
|
0.79% |
| 5 |
城建发展 |
716.77 |
|
0.76% |
| 6 |
胜宏科技 |
656.65 |
|
0.70% |
| 7 |
西部矿业 |
625.24 |
|
0.66% |
| 8 |
吉宏股份 |
581.74 |
|
0.62% |
| 9 |
绿盟科技 |
558.02 |
|
0.59% |
| 10 |
百隆东方 |
553.71 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
11.46% |
10.16% |
28.31% |
55.18% |
7.30% |
53.32% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1499/10648 |
1749/10648 |
2286/10648 |
2980/10648 |
1774/10648 |
2356/10648 |
1278/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.3502 |
2.6952 |
0.0139 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
2.3384 |
2.6834 |
0.0172 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
2.3238 |
2.6688 |
-0.0279 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
2.3475 |
2.6925 |
0.0460 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
2.3084 |
2.6534 |
0.0401 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.3450 |
