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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4173 |
2.7623 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.4144 |
2.7594 |
0.0524 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
2.3698 |
2.7148 |
0.0064 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.3644 |
2.7094 |
-0.0376 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
2.3964 |
2.7414 |
0.0055 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
2.3917 |
2.7367 |
0.0696 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
2.3325 |
2.6775 |
-0.0985 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
2.4163 |
2.7613 |
-0.0210 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
2.4342 |
2.7792 |
-0.0252 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
2.4556 |
2.8006 |
0.0071 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
2.4496 |
2.7946 |
0.0069 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
2.4437 |
2.7887 |
-0.0171 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
2.4582 |
2.8032 |
0.0473 |
1.66 |
| 2026-01-22 |
2.4180 |
2.7630 |
0.0198 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
2.4012 |
2.7462 |
0.0292 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
2.3764 |
2.7214 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
2.3815 |
2.7265 |
0.0282 |
1.02 |
| 2026-01-16 |
2.3575 |
2.7025 |
0.0086 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
2.3502 |
2.6952 |
0.0139 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
2.3384 |
2.6834 |
0.0172 |
0.63 |