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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
5380.68 |
|
7.92% |
| 2 |
长盈精密 |
4390.15 |
|
6.46% |
| 3 |
美湖股份 |
4249.26 |
|
6.26% |
| 4 |
科博达 |
3579.03 |
|
5.27% |
| 5 |
开特股份 |
3444.15 |
|
5.07% |
| 6 |
均胜电子 |
3244.18 |
|
4.78% |
| 7 |
嵘泰股份 |
2800.97 |
|
4.12% |
| 8 |
宁波华翔 |
2792.20 |
|
4.11% |
| 9 |
浙江荣泰 |
2774.69 |
|
4.09% |
| 10 |
荣泰健康 |
2439.49 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
16.03% |
12.17% |
28.17% |
33.32% |
3.44% |
13.56% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3771/10644 |
440/10644 |
1994/10644 |
3049/10644 |
4096/10644 |
5132/10644 |
5223/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.3685 |
3.5975 |
-0.0176 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
2.3861 |
3.6151 |
-0.0371 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
2.4232 |
3.6522 |
0.0219 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
2.4013 |
3.6303 |
0.0736 |
3.16% |
| 2026-01-08 |
2.3277 |
3.5567 |
-0.0159 |
-0.68% |
