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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
5380.68 |
|
7.92% |
| 2 |
长盈精密 |
4390.15 |
|
6.46% |
| 3 |
美湖股份 |
4249.26 |
|
6.26% |
| 4 |
科博达 |
3579.03 |
|
5.27% |
| 5 |
开特股份 |
3444.15 |
|
5.07% |
| 6 |
均胜电子 |
3244.18 |
|
4.78% |
| 7 |
嵘泰股份 |
2800.97 |
|
4.12% |
| 8 |
宁波华翔 |
2792.20 |
|
4.11% |
| 9 |
浙江荣泰 |
2774.69 |
|
4.09% |
| 10 |
荣泰健康 |
2439.49 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.65% |
28.19% |
14.37% |
28.89% |
41.00% |
8.70% |
19.15% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1038/10649 |
135/10649 |
1417/10649 |
2939/10649 |
3287/10649 |
1894/10649 |
4172/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.5568 |
3.7858 |
0.0678 |
2.72% |
| 2026-01-16 |
2.4890 |
3.7180 |
0.1490 |
6.37% |
| 2026-01-15 |
2.3400 |
3.5690 |
-0.0285 |
-1.20% |
| 2026-01-14 |
2.3685 |
3.5975 |
-0.0176 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
2.3861 |
3.6151 |
-0.0371 |
-1.53% |
