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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9448 |
3.1738 |
-0.0423 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.9871 |
3.2161 |
0.0582 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
1.9289 |
3.1579 |
-0.0136 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.9425 |
3.1715 |
0.0081 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.9344 |
3.1634 |
0.0182 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.9162 |
3.1452 |
-0.0207 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.9369 |
3.1659 |
0.0866 |
4.68 |
| 2026-03-24 |
1.8503 |
3.0793 |
0.0200 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.8303 |
3.0593 |
-0.0972 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.9275 |
3.1565 |
-0.0435 |
-2.21 |
| 2026-03-19 |
1.9710 |
3.2000 |
-0.0821 |
-4.00 |
| 2026-03-18 |
2.0531 |
3.2821 |
0.0236 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
2.0295 |
3.2585 |
-0.0412 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
2.0707 |
3.2997 |
-0.0194 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
2.0901 |
3.3191 |
-0.0534 |
-2.49 |
| 2026-03-12 |
2.1435 |
3.3725 |
-0.0361 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
2.1796 |
3.4086 |
-0.0356 |
-1.61 |
| 2026-03-10 |
2.2152 |
3.4442 |
0.0793 |
3.71 |
| 2026-03-09 |
2.1359 |
3.3649 |
-0.0452 |
-2.07 |
| 2026-03-06 |
2.1811 |
3.4101 |
0.0285 |
1.32 |