加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.3721 |
3.6011 |
-0.0402 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
2.4123 |
3.6413 |
0.0437 |
1.84 |
| 2026-02-09 |
2.3686 |
3.5976 |
0.0076 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
2.3610 |
3.5900 |
0.0490 |
2.12 |
| 2026-02-05 |
2.3120 |
3.5410 |
-0.0360 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
2.3480 |
3.5770 |
0.0208 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
2.3272 |
3.5562 |
0.0520 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
2.2752 |
3.5042 |
-0.0337 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
2.3089 |
3.5379 |
0.0261 |
1.14 |
| 2026-01-29 |
2.2828 |
3.5118 |
-0.0921 |
-3.88 |
| 2026-01-28 |
2.3749 |
3.6039 |
-0.0490 |
-2.02 |
| 2026-01-27 |
2.4239 |
3.6529 |
0.0098 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
2.4141 |
3.6431 |
-0.1187 |
-4.69 |
| 2026-01-23 |
2.5328 |
3.7618 |
-0.0081 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
2.5409 |
3.7699 |
-0.0079 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
2.5488 |
3.7778 |
0.0515 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
2.4973 |
3.7263 |
-0.0595 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
2.5568 |
3.7858 |
0.0678 |
2.72 |
| 2026-01-16 |
2.4890 |
3.7180 |
0.1490 |
6.37 |
| 2026-01-15 |
2.3400 |
3.5690 |
-0.0285 |
-1.20 |