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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
28447.72 |
|
7.66% |
| 2 |
三一重工 |
24410.02 |
|
6.57% |
| 3 |
洛阳钼业 |
24173.29 |
|
6.51% |
| 4 |
新易盛 |
23357.34 |
|
6.29% |
| 5 |
三花智控 |
20295.40 |
|
5.46% |
| 6 |
兴业银锡 |
19911.00 |
|
5.36% |
| 7 |
工业富联 |
19461.64 |
|
5.24% |
| 8 |
中际旭创 |
17091.81 |
|
4.60% |
| 9 |
牧原股份 |
14424.13 |
|
3.88% |
| 10 |
中国平安 |
14290.33 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
15124.66 |
150.00 |
4.07% |
| 2 |
牧原转债 |
546.52 |
4.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
8.67% |
20.29% |
55.34% |
69.44% |
5.55% |
45.12% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1794/10649 |
3403/10649 |
1137/10649 |
668/10649 |
896/10649 |
4321/10649 |
1656/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.5558 |
2.5558 |
0.0211 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
2.5347 |
2.5347 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0285 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
2.5187 |
2.5187 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0155 |
0.62% |
