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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盾安环境 |
1565.30 |
|
6.02% |
| 2 |
韵达股份 |
1550.78 |
|
5.96% |
| 3 |
人福医药 |
1264.80 |
|
4.86% |
| 4 |
中国平安 |
1102.20 |
|
4.24% |
| 5 |
上声电子 |
1026.26 |
|
3.95% |
| 6 |
金地集团 |
998.20 |
|
3.84% |
| 7 |
索菲亚 |
989.14 |
|
3.80% |
| 8 |
瑞尔特 |
937.36 |
|
3.60% |
| 9 |
伟明环保 |
887.40 |
|
3.41% |
| 10 |
华阳集团 |
880.36 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
锡振转债 |
29.63 |
0.19 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
2.46% |
1.53% |
8.64% |
14.06% |
16.80% |
0.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
4460/10603 |
5154/10603 |
3788/10603 |
5985/10603 |
5717/10603 |
5317/10603 |
8392/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0023 |
-0.17% |
