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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盾安环境 |
1565.30 |
|
6.02% |
| 2 |
韵达股份 |
1550.78 |
|
5.96% |
| 3 |
人福医药 |
1264.80 |
|
4.86% |
| 4 |
中国平安 |
1102.20 |
|
4.24% |
| 5 |
上声电子 |
1026.26 |
|
3.95% |
| 6 |
金地集团 |
998.20 |
|
3.84% |
| 7 |
索菲亚 |
989.14 |
|
3.80% |
| 8 |
瑞尔特 |
937.36 |
|
3.60% |
| 9 |
伟明环保 |
887.40 |
|
3.41% |
| 10 |
华阳集团 |
880.36 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
锡振转债 |
29.63 |
0.19 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
4.70% |
1.62% |
7.97% |
24.80% |
2.83% |
-7.64% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5878/10636 |
4959/10636 |
6481/10636 |
6602/10636 |
5508/10636 |
6146/10636 |
9443/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0199 |
1.47% |
