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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3317元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
2626.80 |
|
4.24% |
| 2 |
江苏银行 |
2501.58 |
|
4.04% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
2479.25 |
|
4.00% |
| 4 |
旺能环境 |
2446.68 |
|
3.95% |
| 5 |
中国化学 |
2333.09 |
|
3.76% |
| 6 |
中原传媒 |
2208.37 |
|
3.56% |
| 7 |
中煤能源 |
2170.33 |
|
3.50% |
| 8 |
皖通高速 |
2093.61 |
|
3.38% |
| 9 |
九丰能源 |
1982.53 |
|
3.20% |
| 10 |
青岛银行 |
1859.12 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2354.84 |
23.40 |
3.80% |
| 2 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
1.38% |
| 3 |
24国债21 |
121.49 |
1.20 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
0.30% |
5.91% |
7.80% |
14.85% |
14.74% |
28.09% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
10003/10595 |
7724/10595 |
1340/10595 |
6149/10595 |
5570/10595 |
5635/10595 |
2951/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5292 |
1.8609 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.5262 |
1.8579 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.5239 |
1.8556 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.5258 |
1.8575 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2025-12-19 |
1.5366 |
1.8683 |
0.0033 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.1175 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.1272 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.0870 |
