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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
8221.44 |
|
9.15% |
| 2 |
华虹半导体 |
7311.14 |
|
8.14% |
| 3 |
北方华创 |
6879.04 |
|
7.66% |
| 4 |
中微公司 |
6578.17 |
|
7.32% |
| 5 |
中科飞测 |
5111.77 |
|
5.69% |
| 6 |
芯源微 |
4924.12 |
|
5.48% |
| 7 |
福晶科技 |
4908.62 |
|
5.46% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
4515.03 |
|
5.03% |
| 9 |
腾讯控股 |
4461.10 |
|
4.97% |
| 10 |
寒武纪 |
4455.44 |
|
4.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4256.83 |
42.30 |
4.74% |
| 2 |
25国债13 |
190.38 |
1.90 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.78% |
9.34% |
-1.59% |
51.00% |
69.18% |
9.78% |
75.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
590/10636 |
1577/10636 |
8370/10636 |
913/10636 |
842/10636 |
786/10636 |
543/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-01-07 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0442 |
2.37% |
| 2026-01-06 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0337 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0734 |
4.17% |
