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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3690 |
1.7550 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3660 |
1.7520 |
0.0261 |
1.41 |
| 2025-12-24 |
1.3470 |
1.7330 |
0.0165 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3350 |
1.7210 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3410 |
1.7270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3410 |
1.7270 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3400 |
1.7260 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3390 |
1.7250 |
0.0151 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.3280 |
1.7140 |
-0.0220 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.3440 |
1.7300 |
0.0069 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.3390 |
1.7250 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.3320 |
1.7180 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.3360 |
1.7220 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3340 |
1.7200 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3360 |
1.7220 |
0.0083 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.3300 |
1.7160 |
0.0193 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.3160 |
1.7020 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.3110 |
1.6970 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.3150 |
1.7010 |
-0.0151 |
-0.83 |
| 2025-12-01 |
1.3260 |
1.7120 |
0.0151 |
0.84 |