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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4130 |
1.7990 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.4220 |
1.8080 |
-0.0206 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.4370 |
1.8230 |
0.0179 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.4240 |
1.8100 |
-0.0096 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.4310 |
1.8170 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.4280 |
1.8140 |
0.0138 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.4180 |
1.8040 |
-0.0234 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.4350 |
1.8210 |
0.0275 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.4150 |
1.8010 |
0.0261 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.3960 |
1.7820 |
-0.0523 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.4340 |
1.8200 |
-0.0275 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.4540 |
1.8400 |
-0.0454 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.4870 |
1.8730 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.4800 |
1.8660 |
-0.0193 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.4940 |
1.8800 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.4980 |
1.8840 |
-0.0399 |
-1.90 |
| 2026-03-12 |
1.5270 |
1.9130 |
-0.0206 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.5420 |
1.9280 |
-0.0193 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
1.5560 |
1.9420 |
0.0193 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.5420 |
1.9280 |
-0.0303 |
-1.41 |