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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
343.34 |
|
3.86% |
| 2 |
兴业银锡 |
204.25 |
|
2.30% |
| 3 |
中金黄金 |
201.98 |
|
2.27% |
| 4 |
兆易创新 |
183.44 |
|
2.06% |
| 5 |
宁德时代 |
156.78 |
|
1.76% |
| 6 |
金风科技 |
106.29 |
|
1.20% |
| 7 |
恺英网络 |
99.96 |
|
1.12% |
| 8 |
北方华创 |
99.52 |
|
1.12% |
| 9 |
中芯国际 |
98.85 |
|
1.11% |
| 10 |
康龙化成 |
96.17 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1528.76 |
15.10 |
17.20% |
| 2 |
25国债13 |
1523.01 |
15.20 |
17.13% |
| 3 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
16.98% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
2.54% |
2.23% |
17.96% |
18.77% |
1.49% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6327/10633 |
5602/10633 |
4179/10633 |
4571/10633 |
5853/10633 |
6794/10633 |
6133/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3040 |
1.7880 |
0.0087 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.2980 |
1.7820 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
1.3060 |
1.7900 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
1.3010 |
1.7850 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
1.2910 |
1.7750 |
0.0174 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0440 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0390 |
| 2021-08-13 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-18 |
0.0580 |
| 2021-05-21 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
0.0620 |
| 2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0650 |
