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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
366.10 |
|
5.54% |
| 2 |
迪威尔 |
333.49 |
|
5.04% |
| 3 |
立讯精密 |
330.05 |
|
4.99% |
| 4 |
闻泰科技 |
320.98 |
|
4.85% |
| 5 |
沃尔核材 |
317.68 |
|
4.80% |
| 6 |
秦安股份 |
313.02 |
|
4.73% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
294.38 |
|
4.45% |
| 8 |
沪光股份 |
235.66 |
|
3.56% |
| 9 |
科华数据 |
213.79 |
|
3.23% |
| 10 |
水晶光电 |
212.26 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
352.11 |
3.50 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-6.32% |
0.51% |
4.82% |
31.17% |
0.51% |
27.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6613/10855 |
7824/10855 |
4500/10855 |
2135/10855 |
2560/10855 |
4583/10855 |
2392/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7370 |
1.8370 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
1.7408 |
1.8408 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
1.7504 |
1.8504 |
0.0336 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.7198 |
1.8198 |
-0.0362 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
1.7528 |
1.8528 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-21 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0500 |
| 2019-07-26 |
2019-07-30 |
2019-07-30 |
2019-07-31 |
0.0500 |
