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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
87.69 |
|
7.37% |
| 2 |
北方稀土 |
84.39 |
|
7.09% |
| 3 |
中国稀土 |
76.78 |
|
6.45% |
| 4 |
中稀有色 |
69.13 |
|
5.81% |
| 5 |
包钢股份 |
68.50 |
|
5.76% |
| 6 |
盐湖股份 |
65.49 |
|
5.50% |
| 7 |
中金黄金 |
61.17 |
|
5.14% |
| 8 |
云铝股份 |
56.11 |
|
4.71% |
| 9 |
神火股份 |
54.52 |
|
4.58% |
| 10 |
华锡有色 |
47.82 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-5.14% |
-6.49% |
24.62% |
29.93% |
10.63% |
11.57% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
4614/10984 |
9843/10984 |
9302/10984 |
2851/10984 |
4204/10984 |
3791/10984 |
6552/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0440 |
3.47% |
| 2026-05-21 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-05-18 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0150 |
-1.15% |
