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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2014-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4140 |
1.6730 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4150 |
1.6740 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4110 |
1.6700 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4070 |
1.6660 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4060 |
1.6650 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4000 |
1.6590 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4010 |
1.6600 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.4050 |
1.6640 |
0.0112 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.3960 |
1.6550 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.4020 |
1.6610 |
-0.0150 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.4140 |
1.6730 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.4120 |
1.6710 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.4170 |
1.6760 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.4200 |
1.6790 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4180 |
1.6770 |
0.0137 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.4070 |
1.6660 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.4000 |
1.6590 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.3980 |
1.6570 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.4010 |
1.6600 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
1.4040 |
1.6630 |
0.0037 |
0.21 |