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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2014-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4360 |
1.6950 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4350 |
1.6940 |
0.0125 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.4250 |
1.6840 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4240 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.4280 |
1.6870 |
-0.0075 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0100 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.4260 |
1.6850 |
-0.0137 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.4370 |
1.6960 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-01-29 |
1.4310 |
1.6900 |
-0.0125 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.4410 |
1.7000 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4400 |
1.6990 |
0.0062 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.4350 |
1.6940 |
-0.0125 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.4450 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.4450 |
1.7040 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.4440 |
1.7030 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.4380 |
1.6970 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.4450 |
1.7040 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.4460 |
1.7050 |
0.0187 |
1.05 |
| 2026-01-15 |
1.4310 |
1.6900 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.4270 |
1.6860 |
-0.0050 |
-0.28 |