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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-28 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0044 |
0.24 |
| 2023-11-27 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2023-11-24 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0116 |
-0.64 |
| 2023-11-23 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0034 |
0.19 |
| 2023-11-22 |
1.8218 |
1.8218 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2023-11-21 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-11-20 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2023-11-17 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0026 |
0.14 |
| 2023-11-16 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2023-11-15 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0116 |
0.63 |
| 2023-11-14 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2023-11-13 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0020 |
0.11 |
| 2023-11-10 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2023-11-09 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2023-11-08 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2023-11-07 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2023-11-06 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0146 |
0.80 |
| 2023-11-03 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0074 |
0.40 |
| 2023-11-02 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2023-11-01 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0058 |
-0.32 |