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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.2230元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
115.74 |
|
2.02% |
| 2 |
炬华科技 |
113.20 |
|
1.97% |
| 3 |
科陆电子 |
77.49 |
|
1.35% |
| 4 |
朗新科技 |
74.91 |
|
1.31% |
| 5 |
聚光科技 |
67.80 |
|
1.18% |
| 6 |
明阳智能 |
66.69 |
|
1.16% |
| 7 |
华宝新能 |
65.89 |
|
1.15% |
| 8 |
威腾电气 |
57.69 |
|
1.01% |
| 9 |
王府井 |
57.69 |
|
1.01% |
| 10 |
招商蛇口 |
56.08 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债14 |
302.06 |
3.00 |
5.26% |
| 2 |
21国债08 |
40.70 |
0.40 |
0.71% |
业绩表现
截至：2023-04-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.50% |
3.77% |
3.04% |
0.10% |
3.90% |
23.13% |
| 沪深300指数 |
1.44% |
-0.30% |
2.91% |
7.67% |
-3.92% |
5.81% |
10.33% |
| 同类型平均收益率 |
1.62% |
-0.48% |
1.86% |
2.24% |
-1.02% |
2.69% |
11.94% |
| 同类型阶段排名 |
3071/8482 |
2251/8482 |
1708/8482 |
3170/8482 |
4153/8482 |
2653/8482 |
2278/8482 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-04 |
1.2813 |
1.5043 |
0.0080 |
0.52% |
| 2023-04-03 |
1.2747 |
1.4977 |
0.0069 |
0.45% |
| 2023-03-31 |
1.2690 |
1.4920 |
0.0076 |
0.49% |
| 2023-03-30 |
1.2628 |
1.4858 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2023-03-29 |
1.2655 |
1.4885 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0450 |
| 2020-08-31 |
2020-09-02 |
2020-09-02 |
2020-09-04 |
0.0620 |
| 2019-03-14 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-20 |
0.0310 |
| 2018-03-23 |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-28 |
0.0140 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.0230 |
