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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
173.93 |
|
1.98% |
| 2 |
天孚通信 |
160.85 |
|
1.83% |
| 3 |
深信服 |
158.32 |
|
1.80% |
| 4 |
中科曙光 |
142.20 |
|
1.62% |
| 5 |
漫步者 |
140.65 |
|
1.60% |
| 6 |
太极股份 |
131.60 |
|
1.50% |
| 7 |
中科创达 |
127.85 |
|
1.46% |
| 8 |
报喜鸟 |
121.75 |
|
1.39% |
| 9 |
三七互娱 |
117.50 |
|
1.34% |
| 10 |
新雷能 |
112.31 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债14 |
506.25 |
5.00 |
5.77% |
业绩表现
截至：2023-07-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-2.93% |
1.48% |
2.82% |
-1.79% |
4.48% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
0.19% |
-2.04% |
-6.64% |
-7.34% |
-9.80% |
-0.54% |
-15.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
-2.66% |
-4.28% |
-5.13% |
-7.69% |
-1.64% |
-2.55% |
| 同类型阶段排名 |
6504/8688 |
5469/8688 |
572/8688 |
856/8688 |
2929/8688 |
1191/8688 |
2083/8688 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-19 |
1.0950 |
1.4840 |
0.0058 |
0.37% |
| 2023-07-18 |
1.0910 |
1.4800 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
1.0920 |
1.4810 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2023-07-14 |
1.1030 |
1.4920 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-07-13 |
1.1010 |
1.4900 |
0.0029 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0400 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-11-02 |
0.0560 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0550 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0270 |
