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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 宋殿宇
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
35.97 |
|
0.73% |
| 2 |
恒瑞医药 |
26.96 |
|
0.54% |
| 3 |
长江电力 |
18.01 |
|
0.36% |
| 4 |
海思科 |
2.79 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开02 |
2035.02 |
20.00 |
41.10% |
| 2 |
23国债01 |
912.39 |
9.00 |
18.43% |
业绩表现
截至：2023-12-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.39% |
0.29% |
-1.89% |
-1.89% |
-1.24% |
-0.57% |
| 沪深300指数 |
-0.88% |
-5.86% |
-9.82% |
-12.82% |
-14.60% |
-12.97% |
-31.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-2.07% |
-3.49% |
-7.88% |
-9.13% |
-8.46% |
-11.78% |
| 同类型阶段排名 |
2399/9091 |
1315/9091 |
1573/9091 |
2150/9091 |
2526/9091 |
2519/9091 |
2691/9091 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-13 |
1.0380 |
1.4100 |
0.0057 |
0.39% |
| 2023-12-12 |
1.0340 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
1.0340 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
1.0340 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
1.0340 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0300 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.0300 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0520 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0440 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0280 |
