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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.5692元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华新建材 |
11443.58 |
|
4.94% |
| 2 |
环旭电子 |
7888.20 |
|
3.41% |
| 3 |
菲利华 |
7762.53 |
|
3.35% |
| 4 |
中材科技 |
6629.02 |
|
2.86% |
| 5 |
万华化学 |
6260.16 |
|
2.70% |
| 6 |
金龙汽车 |
5657.46 |
|
2.44% |
| 7 |
三一重工 |
5604.10 |
|
2.42% |
| 8 |
恺英网络 |
5170.61 |
|
2.23% |
| 9 |
精工钢构 |
5057.44 |
|
2.18% |
| 10 |
中国平安 |
4837.25 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2070.70 |
20.50 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
-10.44% |
-0.64% |
1.33% |
29.91% |
-0.64% |
14.88% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2318/10855 |
8855/10855 |
6386/10855 |
4109/10855 |
2560/10855 |
6390/10855 |
4357/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4185 |
2.9877 |
-0.0507 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
1.4372 |
3.0064 |
0.0945 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.4024 |
2.9716 |
-0.0424 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.4180 |
2.9872 |
0.0155 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
1.4123 |
2.9815 |
0.0239 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.1850 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0791 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.1544 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.3825 |
| 2021-04-13 |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
0.3758 |
