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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 1.3842元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.6056 |
2.9898 |
-0.0160 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6122 |
2.9964 |
0.0041 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6105 |
2.9947 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6113 |
2.9955 |
0.0513 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.5901 |
2.9743 |
0.0119 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5852 |
2.9694 |
0.0664 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.5578 |
2.9420 |
0.0140 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.5520 |
2.9362 |
-0.0300 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.5644 |
2.9486 |
0.1087 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.5195 |
2.9037 |
-0.0460 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.5385 |
2.9227 |
0.0087 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.5349 |
2.9191 |
0.0373 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.5195 |
2.9037 |
-0.0489 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.5397 |
2.9239 |
0.0310 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
1.5269 |
2.9111 |
-0.0191 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.5348 |
2.9190 |
0.0443 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.5165 |
2.9007 |
0.0547 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
1.4939 |
2.8781 |
0.0128 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.4886 |
2.8728 |
-0.0165 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
1.4954 |
2.8796 |
-0.0189 |
-0.52 |