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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 1.3842元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5374 |
3.1066 |
0.0386 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.5232 |
3.0924 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.7090 |
3.0932 |
0.0770 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
1.6772 |
3.0614 |
0.0070 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.6743 |
3.0585 |
-0.0574 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.6980 |
3.0822 |
0.0063 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6954 |
3.0796 |
0.1233 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.6445 |
3.0287 |
-0.1368 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.7010 |
3.0852 |
-0.0230 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.7105 |
3.0947 |
-0.0533 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.7325 |
3.1167 |
0.0155 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.7261 |
3.1103 |
0.0172 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.7190 |
3.1032 |
-0.0383 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.7348 |
3.1190 |
0.0288 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.7229 |
3.1071 |
0.0341 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.7088 |
3.0930 |
0.0409 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.6919 |
3.0761 |
-0.0308 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.7046 |
3.0888 |
0.0400 |
0.98 |
| 2026-01-16 |
1.6881 |
3.0723 |
0.0179 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.6807 |
3.0649 |
0.0402 |
1.00 |