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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.3842元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7088 |
3.0930 |
0.0409 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.6919 |
3.0761 |
-0.0308 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.7046 |
3.0888 |
0.0400 |
0.98 |
| 2026-01-16 |
1.6881 |
3.0723 |
0.0179 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.6807 |
3.0649 |
0.0402 |
1.00 |
| 2026-01-14 |
1.6641 |
3.0483 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.6649 |
3.0491 |
-0.0530 |
-1.30 |
| 2026-01-12 |
1.6868 |
3.0710 |
0.0237 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.6770 |
3.0612 |
0.0608 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.6519 |
3.0361 |
-0.0119 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.6568 |
3.0410 |
0.0179 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.6494 |
3.0336 |
0.0419 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.6321 |
3.0163 |
0.0751 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.6011 |
2.9853 |
-0.0145 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6071 |
2.9913 |
0.0036 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.6056 |
2.9898 |
-0.0160 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6122 |
2.9964 |
0.0041 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6105 |
2.9947 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6113 |
2.9955 |
0.0513 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.5901 |
2.9743 |
0.0119 |
0.31 |