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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.2220 |
1.5120 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.2240 |
1.5140 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.2240 |
1.5140 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2250 |
1.5150 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.2250 |
1.5150 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00 |