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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2310 |
1.5210 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2320 |
1.5220 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2300 |
1.5200 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2300 |
1.5200 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2290 |
1.5190 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.2340 |
1.5240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2340 |
1.5240 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2350 |
1.5250 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.2340 |
1.5240 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2320 |
1.5220 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2330 |
1.5230 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2340 |
1.5240 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2330 |
1.5230 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2320 |
1.5220 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2340 |
1.5240 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2330 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.2330 |
1.5230 |
0.0026 |
0.16 |