加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
26.30 |
|
0.89% |
| 2 |
中金公司 |
18.08 |
|
0.61% |
| 3 |
东山精密 |
16.45 |
|
0.55% |
| 4 |
工业富联 |
15.18 |
|
0.51% |
| 5 |
紫金矿业 |
13.54 |
|
0.46% |
| 6 |
震裕科技 |
13.17 |
|
0.44% |
| 7 |
兴发集团 |
12.39 |
|
0.42% |
| 8 |
恒瑞医药 |
12.16 |
|
0.41% |
| 9 |
南钢股份 |
11.60 |
|
0.39% |
| 10 |
农业银行 |
10.34 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
33.96% |
| 2 |
16中油02 |
102.51 |
1.00 |
3.46% |
| 3 |
上银转债 |
4.91 |
0.04 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.38% |
0.45% |
0.45% |
0.88% |
0.18% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
8116/10644 |
8991/10644 |
8769/10644 |
9315/10644 |
9541/10644 |
9283/10644 |
7136/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2073 |
1.5713 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.2063 |
1.5703 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2073 |
1.5713 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.2085 |
1.5725 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2083 |
1.5723 |
0.0016 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-05 |
0.0470 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0300 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0260 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0300 |
