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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.9470 |
1.9940 |
-0.0330 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
0.9610 |
2.0080 |
0.0118 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
0.9560 |
2.0030 |
0.0118 |
0.53 |
| 2026-01-15 |
0.9510 |
1.9980 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
0.9520 |
1.9990 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
0.9480 |
1.9950 |
-0.0330 |
-1.46 |
| 2026-01-12 |
0.9620 |
2.0090 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
0.9610 |
2.0080 |
0.0142 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
0.9550 |
2.0020 |
-0.0212 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
0.9640 |
2.0110 |
-0.0142 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
0.9700 |
2.0170 |
0.0236 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.9600 |
2.0070 |
0.0543 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
0.9370 |
1.9840 |
-0.0165 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.9440 |
1.9910 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9420 |
1.9890 |
0.0071 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
0.9390 |
1.9860 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.9420 |
1.9890 |
0.0189 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.9340 |
1.9810 |
0.0401 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
0.9170 |
1.9640 |
0.0354 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
0.9020 |
1.9490 |
0.0472 |
2.27 |