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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9370 |
1.9840 |
-0.0165 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.9440 |
1.9910 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9420 |
1.9890 |
0.0071 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
0.9390 |
1.9860 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.9420 |
1.9890 |
0.0189 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.9340 |
1.9810 |
0.0401 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
0.9170 |
1.9640 |
0.0354 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
0.9020 |
1.9490 |
0.0472 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
0.8820 |
1.9290 |
0.0094 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
0.8780 |
1.9250 |
-0.0330 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.8920 |
1.9390 |
0.0613 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
0.8660 |
1.9130 |
-0.0401 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.8830 |
1.9300 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
0.8930 |
1.9400 |
0.0307 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
0.8800 |
1.9270 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-12-10 |
0.8900 |
1.9370 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
0.8940 |
1.9410 |
0.0401 |
1.94 |
| 2025-12-08 |
0.8770 |
1.9240 |
0.0495 |
2.45 |
| 2025-12-05 |
0.8560 |
1.9030 |
0.0425 |
2.15 |
| 2025-12-04 |
0.8380 |
1.8850 |
0.0094 |
0.48 |