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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.86亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
166129.84 |
|
9.75% |
| 2 |
五矿资源 |
79880.95 |
|
4.69% |
| 3 |
中孚实业 |
71768.36 |
|
4.21% |
| 4 |
宏桥控股 |
69252.94 |
|
4.07% |
| 5 |
思源电气 |
60850.37 |
|
3.57% |
| 6 |
紫金矿业 |
60398.91 |
|
3.55% |
| 7 |
康方生物 |
59942.10 |
|
3.52% |
| 8 |
新易盛 |
54237.62 |
|
3.18% |
| 9 |
华锡有色 |
51190.46 |
|
3.01% |
| 10 |
海尔智家 |
50542.68 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-10.08% |
-1.70% |
6.53% |
63.47% |
-1.70% |
115.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4268/10855 |
8672/10855 |
7316/10855 |
1746/10855 |
576/10855 |
7279/10855 |
110/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0361 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
2.1958 |
2.1958 |
0.0823 |
3.89% |
| 2026-03-31 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0553 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0104 |
0.48% |
