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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏桥控股 |
123772.42 |
|
6.96% |
| 2 |
新易盛 |
115633.19 |
|
6.51% |
| 3 |
康方生物 |
108752.25 |
|
6.12% |
| 4 |
中际旭创 |
107717.91 |
|
6.06% |
| 5 |
思源电气 |
94710.57 |
|
5.33% |
| 6 |
五矿资源 |
87545.21 |
|
4.93% |
| 7 |
中孚实业 |
78150.77 |
|
4.40% |
| 8 |
华锡有色 |
67069.13 |
|
3.77% |
| 9 |
宁德时代 |
51604.71 |
|
2.90% |
| 10 |
兆易创新 |
48970.03 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
529.70 |
4.24 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
1.93% |
2.24% |
21.26% |
92.27% |
10.76% |
143.36% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
3182/10986 |
4880/10986 |
4533/10986 |
3194/10986 |
1170/10986 |
3946/10986 |
404/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.4513 |
2.4513 |
0.0177 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
2.4336 |
2.4336 |
0.0448 |
1.88% |
| 2026-05-22 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0531 |
2.27% |
| 2026-05-21 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0620 |
-2.59% |
| 2026-05-20 |
2.3977 |
2.3977 |
0.0241 |
1.02% |
