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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0342 |
1.47 |
| 2026-01-14 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0091 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.3109 |
2.3109 |
0.0131 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0189 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0362 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
2.3151 |
2.3151 |
0.0219 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0429 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
2.2503 |
2.2503 |
0.0532 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
2.2064 |
2.2064 |
0.0194 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0222 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0163 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
2.1929 |
2.1929 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
2.1978 |
2.1978 |
0.0086 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0331 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
2.1641 |
2.1641 |
0.0202 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0583 |
2.78 |