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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.2730 |
4.2730 |
-0.0380 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
4.3110 |
4.3110 |
-0.0580 |
-1.33 |
| 2026-01-14 |
4.3690 |
4.3690 |
-0.0470 |
-1.06 |
| 2026-01-13 |
4.4160 |
4.4160 |
0.0490 |
1.12 |
| 2026-01-12 |
4.3670 |
4.3670 |
-0.0710 |
-1.60 |
| 2026-01-09 |
4.4380 |
4.4380 |
0.1960 |
4.62 |
| 2026-01-08 |
4.2420 |
4.2420 |
0.0130 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
4.2290 |
4.2290 |
0.1690 |
4.16 |
| 2026-01-06 |
4.0600 |
4.0600 |
0.0400 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
4.0200 |
4.0200 |
0.2220 |
5.85 |
| 2025-12-31 |
3.7980 |
3.7980 |
-0.0210 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0440 |
-1.14 |
| 2025-12-29 |
3.8630 |
3.8630 |
-0.0690 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
3.9320 |
3.9320 |
-0.0100 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
3.9420 |
3.9420 |
0.0090 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
3.9330 |
3.9330 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
3.9390 |
3.9390 |
0.0120 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0680 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
3.8590 |
3.8590 |
-0.0330 |
-0.85 |