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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0144 |
-0.85 |
| 2026-02-10 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0566 |
3.48 |
| 2026-02-06 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0219 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0455 |
-2.69 |
| 2026-02-04 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0315 |
-1.83 |
| 2026-02-03 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0458 |
2.73 |
| 2026-02-02 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0816 |
-4.63 |
| 2026-01-30 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0149 |
0.85 |
| 2026-01-29 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0334 |
-1.88 |
| 2026-01-28 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0356 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0652 |
3.88 |
| 2026-01-26 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0188 |
-1.11 |
| 2026-01-22 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0357 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-16 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0424 |
2.63 |
| 2026-01-15 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0365 |
2.31 |