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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0357 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-16 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0424 |
2.63 |
| 2026-01-15 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0365 |
2.31 |
| 2026-01-14 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0200 |
1.28 |
| 2026-01-13 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0138 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0225 |
-1.43 |
| 2026-01-07 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0161 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0157 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0359 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0192 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0217 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0039 |
0.26 |