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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 何晶,刘铭
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-21 |
1.6165 |
1.6765 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-10-20 |
1.6163 |
1.6763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.6163 |
1.6763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-16 |
1.6163 |
1.6763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-15 |
1.6164 |
1.6764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.6164 |
1.6764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-13 |
1.6165 |
1.6765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-10 |
1.6165 |
1.6765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-09 |
1.6166 |
1.6766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-30 |
1.6167 |
1.6767 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-09-29 |
1.6169 |
1.6769 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-26 |
1.6170 |
1.6770 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-25 |
1.6171 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.6171 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-23 |
1.6171 |
1.6771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-22 |
1.6172 |
1.6772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.6172 |
1.6772 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-18 |
1.6173 |
1.6773 |
0.0144 |
0.85 |
| 2025-09-17 |
1.6037 |
1.6637 |
0.0097 |
0.58 |
| 2025-09-16 |
1.5945 |
1.6545 |
0.0741 |
4.58 |