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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 何晶,刘铭
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信博 |
190.56 |
|
0.82% |
| 2 |
五粮液 |
155.44 |
|
0.67% |
| 3 |
北方华创 |
148.58 |
|
0.64% |
| 4 |
立讯精密 |
134.10 |
|
0.58% |
| 5 |
宁德时代 |
133.00 |
|
0.57% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
124.53 |
|
0.53% |
| 7 |
航天电器 |
104.40 |
|
0.45% |
| 8 |
新华保险 |
94.43 |
|
0.40% |
| 9 |
长城汽车 |
93.47 |
|
0.40% |
| 10 |
东方电缆 |
87.76 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国信05 |
2243.03 |
22.00 |
9.53% |
| 2 |
21国开05 |
2235.07 |
20.00 |
9.50% |
| 3 |
25农发11 |
2112.04 |
21.00 |
8.98% |
| 4 |
25国债01 |
2109.26 |
21.00 |
8.96% |
| 5 |
25国债08 |
2106.49 |
21.00 |
8.95% |
| 6 |
22兴瑞4优先 |
1241.26 |
30.00 |
5.28% |
| 7 |
楚江转债 |
167.73 |
0.00 |
0.71% |
| 8 |
利扬转债 |
145.24 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
天箭转债 |
127.60 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
正元转02 |
124.50 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-10-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.04% |
6.35% |
6.74% |
5.97% |
7.03% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
1.52% |
2.35% |
12.78% |
21.74% |
17.09% |
17.10% |
23.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
-0.19% |
10.75% |
20.07% |
19.89% |
20.53% |
14.84% |
| 同类型阶段排名 |
7411/10395 |
5646/10395 |
5621/10395 |
7099/10395 |
7515/10395 |
6957/10395 |
6850/10395 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-21 |
1.6313 |
1.6913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
1.6310 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
1.6310 |
1.6910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
1.6311 |
1.6911 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-03-21 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
0.0150 |
| 2017-12-14 |
2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
0.0450 |
