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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2016-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
0.27 |
|
0.09% |
| 2 |
五粮液 |
0.20 |
|
0.07% |
| 3 |
海螺水泥 |
0.09 |
|
0.03% |
| 4 |
海尔智家 |
0.04 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
202.97 |
2.00 |
67.91% |
业绩表现
截至：2025-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.02% |
-0.45% |
-1.36% |
-2.26% |
-6.87% |
-10.85% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.08% |
8.85% |
8.48% |
17.19% |
4.68% |
-2.81% |
| 同类型平均收益率 |
1.91% |
6.40% |
8.42% |
8.83% |
16.60% |
8.99% |
-0.20% |
| 同类型阶段排名 |
9245/10153 |
9341/10153 |
9375/10153 |
9168/10153 |
9397/10153 |
9776/10153 |
7240/10153 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-22 |
1.6297 |
1.6677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
1.6298 |
1.6678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0380 |
