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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2016-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-22 |
1.6297 |
1.6677 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-21 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-18 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-17 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-16 |
1.6298 |
1.6678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-15 |
1.6299 |
1.6679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-14 |
1.6299 |
1.6679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-11 |
1.6299 |
1.6679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-10 |
1.6300 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-09 |
1.6300 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-08 |
1.6300 |
1.6680 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-07-07 |
1.6297 |
1.6677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-04 |
1.6297 |
1.6677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-03 |
1.6297 |
1.6677 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-02 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-01 |
1.6298 |
1.6678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-30 |
1.6298 |
1.6678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-27 |
1.6299 |
1.6679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-26 |
1.6299 |
1.6679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-25 |
1.6300 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00 |