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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0940 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0840 |
-2.58 |
| 2026-02-04 |
3.2580 |
3.2580 |
-0.0450 |
-1.36 |
| 2026-02-03 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0760 |
2.36 |
| 2026-02-02 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.1140 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
3.3410 |
3.3410 |
0.0090 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
3.3320 |
3.3320 |
-0.0810 |
-2.37 |
| 2026-01-28 |
3.4130 |
3.4130 |
-0.0210 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
3.4340 |
3.4340 |
0.0630 |
1.87 |
| 2026-01-26 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.0550 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0460 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0270 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0710 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
3.2820 |
3.2820 |
-0.0500 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
3.3320 |
3.3320 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-01-16 |
3.3370 |
3.3370 |
0.0570 |
1.74 |
| 2026-01-15 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
3.2770 |
3.2770 |
0.0510 |
1.58 |