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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-26 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0160 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0280 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0640 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0420 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0700 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0620 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0850 |
-2.80 |
| 2025-12-12 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0190 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0390 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
3.0520 |
3.0520 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
3.0460 |
3.0460 |
0.0850 |
2.87 |
| 2025-12-05 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0140 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0360 |
1.24 |
| 2025-12-03 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0360 |
-1.22 |
| 2025-12-02 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0330 |
-1.11 |