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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.3370 |
3.3370 |
0.0570 |
1.74 |
| 2026-01-15 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
3.2770 |
3.2770 |
0.0510 |
1.58 |
| 2026-01-13 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0730 |
-2.21 |
| 2026-01-12 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0690 |
2.14 |
| 2026-01-09 |
3.2300 |
3.2300 |
0.0300 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0200 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0190 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0210 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0920 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.0380 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0200 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-26 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0160 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0280 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0640 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0420 |
-1.42 |