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- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏卓,焦巍
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通策医疗 |
328.80 |
|
9.52% |
| 2 |
山西汾酒 |
322.56 |
|
9.33% |
| 3 |
重庆啤酒 |
296.93 |
|
8.59% |
| 4 |
泰格医药 |
181.16 |
|
5.24% |
| 5 |
贵州茅台 |
123.40 |
|
3.57% |
| 6 |
石头科技 |
100.88 |
|
2.92% |
| 7 |
五粮液 |
89.37 |
|
2.59% |
| 8 |
酒鬼酒 |
43.45 |
|
1.26% |
| 9 |
复星医药 |
36.06 |
|
1.04% |
| 10 |
药明康德 |
9.40 |
|
0.27% |
业绩表现
截至：2021-07-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.13% |
-6.75% |
5.66% |
2.90% |
31.96% |
8.02% |
135.52% |
| 沪深300指数 |
-7.63% |
-9.53% |
-7.19% |
-11.64% |
4.01% |
-8.83% |
34.93% |
| 同类型平均收益率 |
-2.80% |
-1.69% |
2.76% |
-0.80% |
13.58% |
3.14% |
47.06% |
| 同类型阶段排名 |
4453/5916 |
4732/5916 |
1394/5916 |
1444/5916 |
778/5916 |
1214/5916 |
504/5916 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-28 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0300 |
1.27% |
| 2021-07-27 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0376 |
-1.57% |
| 2021-07-26 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0614 |
-2.49% |
| 2021-07-23 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0241 |
-0.97% |
| 2021-07-22 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0167 |
-0.67% |
