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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
852.24 |
|
4.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
722.00 |
|
3.49% |
| 3 |
招商银行 |
595.19 |
|
2.87% |
| 4 |
中国平安 |
472.29 |
|
2.28% |
| 5 |
紫金矿业 |
371.24 |
|
1.79% |
| 6 |
东方财富 |
283.68 |
|
1.37% |
| 7 |
新易盛 |
280.91 |
|
1.36% |
| 8 |
美的集团 |
276.83 |
|
1.34% |
| 9 |
中际旭创 |
270.47 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
265.42 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
3.71% |
1.83% |
18.78% |
31.10% |
2.61% |
25.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5522/10636 |
5431/10636 |
4629/10636 |
4631/10636 |
4410/10636 |
5899/10636 |
3303/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0278 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0320 |
1.74% |
