加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0279 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0094 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0147 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0203 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0376 |
-2.01 |
| 2026-01-30 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0181 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0137 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.8738 |
1.8738 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0035 |
0.19 |