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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0278 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0320 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0059 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0156 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0083 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0311 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0143 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0084 |
-0.46 |