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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
3202.21 |
|
9.18% |
| 2 |
吉比特 |
3197.52 |
|
9.16% |
| 3 |
巨人网络 |
3047.58 |
|
8.73% |
| 4 |
完美世界 |
3039.69 |
|
8.71% |
| 5 |
焦点科技 |
2375.86 |
|
6.81% |
| 6 |
三七互娱 |
2289.91 |
|
6.56% |
| 7 |
世纪华通 |
2034.92 |
|
5.83% |
| 8 |
鼎捷数智 |
1845.25 |
|
5.29% |
| 9 |
卓易信息 |
1572.62 |
|
4.51% |
| 10 |
金山办公 |
1469.58 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
-11.57% |
-6.70% |
-18.24% |
10.39% |
-6.70% |
-2.13% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
900/10855 |
9356/10855 |
9624/10855 |
10483/10855 |
5783/10855 |
9560/10855 |
8447/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0320 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0730 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0220 |
1.36% |
