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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 178.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
361972.83 |
|
9.94% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
361655.12 |
|
9.93% |
| 3 |
贵州茅台 |
353939.85 |
|
9.72% |
| 4 |
京东健康 |
352136.39 |
|
9.67% |
| 5 |
泸州老窖 |
350907.20 |
|
9.64% |
| 6 |
山西汾酒 |
348193.63 |
|
9.56% |
| 7 |
五粮液 |
347027.06 |
|
9.53% |
| 8 |
百胜中国 |
260891.34 |
|
7.16% |
| 9 |
中国海洋石油 |
225980.81 |
|
6.21% |
| 10 |
分众传媒 |
199888.00 |
|
5.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
25377.57 |
250.00 |
0.70% |
| 2 |
24进出14 |
21262.84 |
210.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-5.75% |
-8.93% |
5.98% |
6.86% |
6.86% |
-14.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9356/10633 |
10308/10633 |
9654/10633 |
6511/10633 |
7198/10633 |
7054/10633 |
9795/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.8753 |
1.8753 |
-0.0234 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0092 |
0.49% |
