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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 166.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0159 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0316 |
-1.60 |
| 2026-02-05 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0236 |
1.21 |
| 2026-02-04 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0141 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0500 |
-2.51 |
| 2026-01-29 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0727 |
3.79 |
| 2026-01-28 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0178 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0220 |
-1.14 |
| 2026-01-16 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0112 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.0197 |
-1.01 |