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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 178.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
361972.83 |
|
9.94% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
361655.12 |
|
9.93% |
| 3 |
贵州茅台 |
353939.85 |
|
9.72% |
| 4 |
京东健康 |
352136.39 |
|
9.67% |
| 5 |
泸州老窖 |
350907.20 |
|
9.64% |
| 6 |
山西汾酒 |
348193.63 |
|
9.56% |
| 7 |
五粮液 |
347027.06 |
|
9.53% |
| 8 |
百胜中国 |
260891.34 |
|
7.16% |
| 9 |
中国海洋石油 |
225980.81 |
|
6.21% |
| 10 |
分众传媒 |
199888.00 |
|
5.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
25377.57 |
250.00 |
0.70% |
| 2 |
24进出14 |
21262.84 |
210.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
1.50% |
-3.42% |
7.02% |
15.59% |
3.87% |
-16.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3530/10648 |
7973/10648 |
9976/10648 |
6722/10648 |
6468/10648 |
5152/10648 |
10001/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.0197 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0316 |
1.65% |
