加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2018-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0329 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
2.3863 |
2.3863 |
0.0249 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0539 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0377 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0145 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0082 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
2.3275 |
2.3275 |
-0.0218 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0320 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0058 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.3166 |
2.3166 |
0.1039 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
2.2127 |
2.2127 |
0.0049 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0627 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0898 |
4.12 |
| 2025-12-16 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0412 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0439 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0330 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0451 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0101 |
0.45 |