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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
羚锐制药 |
2994.71 |
|
7.08% |
| 2 |
宁波银行 |
2924.64 |
|
6.92% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
2566.83 |
|
6.07% |
| 4 |
药明康德 |
2302.22 |
|
5.45% |
| 5 |
美的集团 |
1997.42 |
|
4.72% |
| 6 |
亿联网络 |
1917.34 |
|
4.54% |
| 7 |
中国人保 |
1718.40 |
|
4.06% |
| 8 |
巨星科技 |
1664.96 |
|
3.94% |
| 9 |
格力电器 |
1664.27 |
|
3.94% |
| 10 |
东方电缆 |
1586.57 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.09% |
6.56% |
12.48% |
18.23% |
1.92% |
16.80% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
7789/10669 |
8172/10669 |
4596/10669 |
5496/10669 |
6020/10669 |
7510/10669 |
4555/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-01-20 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0020 |
-0.09% |
