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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
3292.35 |
|
9.41% |
| 2 |
贵州茅台 |
3231.94 |
|
9.23% |
| 3 |
分众传媒 |
3111.56 |
|
8.89% |
| 4 |
徐工机械 |
3112.47 |
|
8.89% |
| 5 |
扬农化工 |
2648.11 |
|
7.57% |
| 6 |
中国海油 |
2428.75 |
|
6.94% |
| 7 |
古井贡酒 |
2183.42 |
|
6.24% |
| 8 |
深南电路 |
1854.44 |
|
5.30% |
| 9 |
宁波银行 |
1771.07 |
|
5.06% |
| 10 |
安琪酵母 |
1749.40 |
|
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
4.56% |
1.29% |
13.01% |
14.72% |
2.12% |
4.05% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6575/10638 |
5044/10638 |
6851/10638 |
5667/10638 |
6713/10638 |
6988/10638 |
7601/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0220 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0360 |
-1.52% |
| 2026-01-07 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0150 |
-0.63% |
