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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0135 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
2.0878 |
2.0878 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
2.0801 |
2.0801 |
-0.0017 |
-0.08 |