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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0063 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0094 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0032 |
0.15 |