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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0069 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0188 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0011 |
0.05 |