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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
255.48 |
|
0.94% |
| 2 |
药明康德 |
231.90 |
|
0.85% |
| 3 |
华泰证券 |
220.97 |
|
0.81% |
| 4 |
正泰电器 |
216.81 |
|
0.80% |
| 5 |
时代电气 |
214.61 |
|
0.79% |
| 6 |
华域汽车 |
215.66 |
|
0.79% |
| 7 |
紫金矿业 |
216.09 |
|
0.79% |
| 8 |
宝丰能源 |
212.18 |
|
0.78% |
| 9 |
中国中车 |
211.18 |
|
0.78% |
| 10 |
福耀玻璃 |
210.69 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1412.87 |
14.00 |
5.19% |
| 2 |
23附息国债23 |
1409.82 |
12.00 |
5.18% |
| 3 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
3.92% |
| 4 |
24南京医药MTN001 |
1040.40 |
10.00 |
3.83% |
| 5 |
24陕西交通MTN001B |
1036.55 |
10.00 |
3.81% |
| 6 |
荟享221A |
1003.66 |
10.00 |
3.69% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.51% |
1.81% |
3.95% |
5.86% |
0.45% |
17.24% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7245/10633 |
6109/10633 |
3799/10633 |
7442/10633 |
7866/10633 |
8402/10633 |
4198/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0094 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0047 |
-0.22% |
