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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
288.65 |
|
1.15% |
| 2 |
紫金矿业 |
245.77 |
|
0.98% |
| 3 |
招商银行 |
229.87 |
|
0.92% |
| 4 |
兴业银行 |
212.28 |
|
0.85% |
| 5 |
洛阳钼业 |
206.80 |
|
0.83% |
| 6 |
工商银行 |
197.69 |
|
0.79% |
| 7 |
生益科技 |
198.52 |
|
0.79% |
| 8 |
巨化股份 |
189.41 |
|
0.76% |
| 9 |
三一重工 |
185.31 |
|
0.74% |
| 10 |
新华保险 |
184.01 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
1376.77 |
14.00 |
5.49% |
| 2 |
25农发11 |
1317.22 |
13.00 |
5.26% |
| 3 |
23附息国债23 |
1144.53 |
10.00 |
4.57% |
| 4 |
24国开05 |
1073.60 |
10.00 |
4.28% |
| 5 |
24南京医药MTN001 |
1048.59 |
10.00 |
4.18% |
| 6 |
荟享221A |
1003.31 |
10.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
0.24% |
1.12% |
3.73% |
6.91% |
1.03% |
17.33% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7559/10737 |
7108/10737 |
7563/10737 |
7543/10737 |
7821/10737 |
8466/10737 |
4449/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0075 |
0.35% |
