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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.8259 |
3.8259 |
0.0372 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
3.7887 |
3.7887 |
-0.0215 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
3.8102 |
3.8102 |
0.0284 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
3.7818 |
3.7818 |
0.0083 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
3.7735 |
3.7735 |
0.0874 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
3.6861 |
3.6861 |
-0.0420 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
3.7281 |
3.7281 |
0.0107 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
3.7174 |
3.7174 |
-0.0044 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
3.7218 |
3.7218 |
0.0201 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
3.7017 |
3.7017 |
0.0138 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
3.6879 |
3.6879 |
0.1105 |
3.09 |
| 2025-12-23 |
3.5774 |
3.5774 |
0.0334 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
3.5440 |
3.5440 |
0.1029 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
3.4411 |
3.4411 |
-0.0106 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
3.4517 |
3.4517 |
-0.0848 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
3.5365 |
3.5365 |
0.1339 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
3.4026 |
3.4026 |
-0.0708 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
3.4734 |
3.4734 |
-0.0628 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
3.5362 |
3.5362 |
0.0752 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
3.4610 |
3.4610 |
-0.0592 |
-1.68 |