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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
4.0413 |
4.0413 |
0.1021 |
2.59 |
| 2026-01-21 |
3.9392 |
3.9392 |
0.0461 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
3.8931 |
3.8931 |
-0.0852 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
3.9783 |
3.9783 |
0.0481 |
1.22 |
| 2026-01-16 |
3.9302 |
3.9302 |
0.0294 |
0.75 |
| 2026-01-15 |
3.9008 |
3.9008 |
0.0667 |
1.74 |
| 2026-01-14 |
3.8341 |
3.8341 |
0.0346 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
3.7995 |
3.7995 |
-0.0888 |
-2.28 |
| 2026-01-12 |
3.8883 |
3.8883 |
0.0624 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
3.8259 |
3.8259 |
0.0372 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
3.7887 |
3.7887 |
-0.0215 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
3.8102 |
3.8102 |
0.0284 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
3.7818 |
3.7818 |
0.0083 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
3.7735 |
3.7735 |
0.0874 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
3.6861 |
3.6861 |
-0.0420 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
3.7281 |
3.7281 |
0.0107 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
3.7174 |
3.7174 |
-0.0044 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
3.7218 |
3.7218 |
0.0201 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
3.7017 |
3.7017 |
0.0138 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
3.6879 |
3.6879 |
0.1105 |
3.09 |