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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
4444.96 |
|
6.69% |
| 2 |
工业富联 |
3436.48 |
|
5.18% |
| 3 |
ST华通 |
2732.68 |
|
4.12% |
| 4 |
芯原股份 |
2661.83 |
|
4.01% |
| 5 |
宁德时代 |
2572.80 |
|
3.88% |
| 6 |
阳光电源 |
2350.33 |
|
3.54% |
| 7 |
新易盛 |
2271.43 |
|
3.42% |
| 8 |
大金重工 |
2228.78 |
|
3.36% |
| 9 |
隆基绿能 |
2112.05 |
|
3.18% |
| 10 |
分众传媒 |
2059.41 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
9.10 |
0.09 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
8.01% |
8.54% |
67.27% |
75.05% |
3.79% |
15.33% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3991/10636 |
2233/10636 |
1119/10636 |
353/10636 |
646/10636 |
4318/10636 |
4828/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.8259 |
3.8259 |
0.0372 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
3.7887 |
3.7887 |
-0.0215 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
3.8102 |
3.8102 |
0.0284 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
3.7818 |
3.7818 |
0.0083 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
3.7735 |
3.7735 |
0.0874 |
2.37% |
