加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5080元
- 基金经理：
- 李昭函,胡剑
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
1332.39 |
|
1.02% |
| 2 |
东兴证券 |
1255.17 |
|
0.96% |
| 3 |
中国平安 |
1039.00 |
|
0.79% |
| 4 |
中国太保 |
995.36 |
|
0.76% |
| 5 |
药明康德 |
927.25 |
|
0.71% |
| 6 |
恒玄科技 |
834.14 |
|
0.64% |
| 7 |
潍柴动力 |
761.62 |
|
0.58% |
| 8 |
瑞芯微 |
698.86 |
|
0.53% |
| 9 |
中信证券 |
649.54 |
|
0.50% |
| 10 |
美的集团 |
626.48 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
4.61% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
4.61% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
5072.30 |
50.00 |
3.88% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
5072.30 |
50.00 |
3.88% |
| 5 |
25国开10 |
4988.06 |
50.00 |
3.81% |
| 6 |
25国开10 |
4988.06 |
50.00 |
3.81% |
| 7 |
25建行二级资本债03BC |
4010.71 |
40.00 |
3.07% |
| 8 |
25建行二级资本债03BC |
4010.71 |
40.00 |
3.07% |
| 9 |
25长春公交MTN001B |
3120.47 |
30.00 |
2.39% |
| 10 |
25长春公交MTN001B |
3120.47 |
30.00 |
2.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.71% |
0.45% |
0.83% |
5.03% |
0.45% |
18.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3258/10855 |
2653/10855 |
4585/10855 |
4336/10855 |
7196/10855 |
4657/10855 |
3600/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1140 |
1.6220 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.1160 |
1.6240 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.1180 |
1.6260 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.1130 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1130 |
1.6210 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0290 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0320 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0350 |
| 2023-05-19 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0220 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0220 |
