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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8523 |
2.0993 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.8507 |
2.0977 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.8514 |
2.0984 |
0.0142 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.8398 |
2.0868 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.8347 |
2.0817 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.8399 |
2.0869 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.8363 |
2.0833 |
0.0232 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.8173 |
2.0643 |
-0.0229 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.8360 |
2.0830 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.8441 |
2.0911 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.8476 |
2.0946 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.8433 |
2.0903 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.8436 |
2.0906 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.8486 |
2.0956 |
0.0103 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.8402 |
2.0872 |
0.0075 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.8341 |
2.0811 |
0.0084 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.8272 |
2.0742 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.8267 |
2.0737 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
1.8213 |
2.0683 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.8205 |
2.0675 |
0.0033 |
0.15 |