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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8144 |
2.0614 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.8178 |
2.0648 |
-0.0094 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.8255 |
2.0725 |
0.0209 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.8084 |
2.0554 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.8148 |
2.0618 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.8199 |
2.0669 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.8143 |
2.0613 |
-0.0139 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.8257 |
2.0727 |
0.0142 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.8141 |
2.0611 |
0.0248 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.7938 |
2.0408 |
-0.0238 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.8133 |
2.0603 |
-0.0084 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.8202 |
2.0672 |
-0.0210 |
-0.94 |
| 2026-03-18 |
1.8374 |
2.0844 |
0.0111 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.8283 |
2.0753 |
-0.0149 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.8405 |
2.0875 |
-0.0051 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.8447 |
2.0917 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.8502 |
2.0972 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.8566 |
2.1036 |
0.0059 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.8518 |
2.0988 |
0.0113 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.8426 |
2.0896 |
-0.0077 |
-0.34 |