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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7796 |
2.0266 |
0.0073 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7736 |
2.0206 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7742 |
2.0212 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.7693 |
2.0163 |
0.0089 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.7620 |
2.0090 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.7622 |
2.0092 |
0.0150 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.7499 |
1.9969 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.7573 |
2.0043 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.7600 |
2.0070 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.7579 |
2.0049 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.7638 |
2.0108 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.7614 |
2.0084 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.7646 |
2.0116 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.7605 |
2.0075 |
0.0122 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.7505 |
1.9975 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.7531 |
2.0001 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.7565 |
2.0035 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2025-12-01 |
1.7608 |
2.0078 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
1.7570 |
2.0040 |
0.0073 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.7510 |
1.9980 |
-0.0023 |
-0.11 |