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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘小明
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.17亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
44197.37 |
|
9.85% |
| 2 |
胜宏科技 |
43966.89 |
|
9.80% |
| 3 |
工业富联 |
43484.40 |
|
9.69% |
| 4 |
新易盛 |
42953.10 |
|
9.57% |
| 5 |
天孚通信 |
42851.94 |
|
9.55% |
| 6 |
中际旭创 |
42666.68 |
|
9.51% |
| 7 |
宏和科技 |
29524.08 |
|
6.58% |
| 8 |
铜冠铜箔 |
29287.50 |
|
6.53% |
| 9 |
麦格米特 |
24878.28 |
|
5.54% |
| 10 |
长芯博创 |
23498.13 |
|
5.24% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.33% |
22.39% |
14.93% |
136.00% |
150.72% |
150.41% |
92.25% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
1236/10591 |
50/10591 |
215/10591 |
11/10591 |
9/10591 |
9/10591 |
294/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2025-12-24 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0273 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0859 |
5.11% |
| 2025-12-19 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0213 |
-1.25% |
