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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何斯源
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝钢股份 |
186.18 |
|
3.60% |
| 2 |
中国国航 |
168.91 |
|
3.26% |
| 3 |
优然牧业 |
157.17 |
|
3.04% |
| 4 |
华菱钢铁 |
154.94 |
|
2.99% |
| 5 |
海大集团 |
130.70 |
|
2.53% |
| 6 |
华鲁恒升 |
128.86 |
|
2.49% |
| 7 |
昆仑能源 |
125.38 |
|
2.42% |
| 8 |
现代牧业 |
123.64 |
|
2.39% |
| 9 |
中国南方航空股份 |
119.85 |
|
2.32% |
| 10 |
协鑫科技 |
119.96 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.92 |
1.90 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
-9.32% |
-6.87% |
-4.49% |
12.09% |
-6.87% |
-3.83% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2819/10855 |
8219/10855 |
9671/10855 |
7700/10855 |
5483/10855 |
9606/10855 |
8745/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0141 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0072 |
0.85% |
