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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1881.71 |
|
1.39% |
| 2 |
紫金矿业 |
1613.89 |
|
1.20% |
| 3 |
中金黄金 |
1534.99 |
|
1.14% |
| 4 |
株冶集团 |
1481.01 |
|
1.10% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1412.99 |
|
1.05% |
| 6 |
山东黄金 |
1282.59 |
|
0.95% |
| 7 |
盛达资源 |
1211.77 |
|
0.90% |
| 8 |
山金国际 |
1187.55 |
|
0.88% |
| 9 |
湖南黄金 |
1184.54 |
|
0.88% |
| 10 |
兴业银锡 |
1145.96 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-5.70% |
7.92% |
13.37% |
34.88% |
7.92% |
34.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8596/10855 |
7284/10855 |
935/10855 |
723/10855 |
2167/10855 |
1020/10855 |
1847/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6754 |
2.9154 |
-0.0495 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
2.7202 |
2.9602 |
-0.0510 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
2.7664 |
3.0064 |
0.0451 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
2.7256 |
2.9656 |
-0.0344 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
2.7567 |
2.9967 |
0.0342 |
1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.1200 |
| 2021-07-22 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-28 |
0.1200 |
